Comptable Consolidation Groupe H/F - 06

Notre client est un prestigieux single family office, basé en Principauté de Monaco, composé d'une dizaine de collaborateurs. Dans le cadre de l'accroissement de son activité, le service Comptabilité se développe et recrute son futur Comptable consolidation groupe.Vos missions sont les suivantes :

- Tenue de la comptabilité et préparation des comptes annuels de sociétés principalement détentrices d'investissements financiers cotés et non en bourse : actions, obligations, produits dérivés, Hedge Funds, Private Equity et autres intérêts détenus dans des sociétés d'investissement (partnerships).
- Suivi régulier des distributions de dividendes, créances et dettes, prêts et emprunts au sein de groupes.
- Analyse des états financiers consolidés audités de sous-groupes afin de les intégrer dans les comptes consolidés de groupes.
- Préparation des états financiers consolidés de groupes selon les normes internationales IFRS et/ou US GAAP : bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres.
- Préparation de la remontée d'informations sur les investissements financiers (valorisation des actifs, suivi des flux de trésorerie, achats et ventes, détermination des effets de change et des résultats).
- Relations régulières avec des banques et des auditeurs